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櫃買:ETF配息來源11月起需公告

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櫃買:ETF配息來源11月起需公告

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臺股ETF買氣熱絡,然高股息ETF爲衝高配息,也引發收益平準金之亂,市場討論度高,爲強化資訊揭露、提升指數股票型ETF收益分配資訊透明度,櫃買中心2日公告修訂證券商營業處所買賣指數股票型基金受益憑證審查準則,增加ETF收益平準金相關資訊揭露規範,並宣佈將自11月1日起正式實施。

櫃買中心表示,由於ETF恐因除息前大額申購而導致基金配息率被稀釋,扭曲基金配息率的真實性,影響既有受益人取得合理的基金配息。因此,部分投信業者採取收益平準金機制,以緩解配息金額受基金規模成長而被稀釋的程度。

不過,在現行制度下,投資人往往須待收到收益分配通知書之際,才能得知收益平準金及其他項目佔收益分配金額之比例,爲使投資人得以更即時的獲得收益分配組成資訊,自11月1日起,發行人於第二階段公告收益分配時,除揭露原有之收益分配預估總額外,另需增加資本利得、收益平準金等各項目佔比等相關資訊。

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